截至2024年11月27日收盘，保利发展(600048)报收于10.0元，上涨1.52%，换手率1.01%，成交量121.03万手，成交额11.97亿元。

当日关注点交易信息：保利发展主力资金净流入4258.96万元，占总成交额3.56%。公司公告：保利发展向特定对象发行可转换公司债券申请文件已通过上交所审核问询，募集资金总额不超过950,000.00万元，用于15个在建房地产开发项目和补充流动资金。财务状况：截至2024年6月30日，保利发展剔除预收款后的资产负债率为65.67%，净负债率为66.18%，现金短债比为1.22。交易信息汇总当日主力资金净流入4258.96万元，占总成交额3.56%；游资资金净流入4183.39万元，占总成交额3.49%；散户资金净流出8442.35万元，占总成交额7.05%。公司公告汇总公告编号：2024-097主要内容：保利发展控股集团股份有限公司收到上交所出具的《关于保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》。公司会同相关中介机构对《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并对《保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等文件进行了补充和修订。本次向特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。本次募集资金拟用于“上海保利海上瑧悦”“北京保利颐璟和煦”“太原保利璞悦项目”等15个在建房地产开发项目和补充流动资金，项目均为普通住宅项目，主要面向刚需型或改善型客户。项目已取得合法证照并开始建设，预售情况良好，后续将根据协议约定及项目销售等情况开展施工及交付，满足“保交楼、保民生”的政策要求。项目预计收益良好，预计将给发行人带来良好的投资回报。本次募集资金投向的15个房地产开发项目中2个项目包含部分经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置房建设业务，具体为上海保利海上瑧悦和上海保利西郊和恤。发行人已建立并有效执行募集资金运用相关内控制度，能确保募集资金专项用于上述所披露的募投项目，不会使用本次募集资金用于拿地拍地或开发新楼盘等增量项目。截至2024年9月30日，发行人本次募投项目预售款收入、项目投入资金情况显示，预售资金均按照当地的监管规定正常使用，不存在资金挪用等违法违规情形。本次募投项目不存在交付困难或无法交付的重大不利风险，发行人已对或有的交付困难或潜在的无法交付风险制定了有效的应对措施。北京朝新和筑置业有限公司和太原利晋房地产开发有限公司的主营业务及经营情况，发行人与其他股东合作的背景、原因和商业合理性，具体的合作模式及运行机制；其他股东将按照合作协议约定根据持股比例履行对等投入资金的义务。报告期内，发行人的少量房地产项目存在房屋质量纠纷，或因不可抗力导致工程施工进度不及预期、市政配套设施未达预期导致业主拒绝收房等情况，因而产生的项目延期交付纠纷。上述纠纷数量较少、涉及的金额较小，不存在对发行人构成重大不利影响的房屋质量纠纷、房地产项目延期交付或交付困难纠纷或潜在纠纷，上述纠纷对发行人本次发行不构成实质性障碍。剔除预收款后的资产负债率、净负债率和现金短债比指标情况。最近一期末公司银行授信及债券信用评级情况和还本付息情况，不存在大额债务违约、逾期等情况。结合公司研发费用归集方式的变化情况分析2023年研发费用大幅下降的原因。立信会计师事务所关于保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券申请文件反馈意见相关问题的回复。本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过950,000.00万元（含本数），用于15个在建房地产开发项目和补充流动资金。募投项目效益测算中，部分项目的预测销售均价高于截至2024年8月末的实际销售均价，成都保利西堂和煦项目等项目的销售净利率较低。本次发行募投项目的测算过程以及募集资金投入的具体内容如下：上海保利海上瑧悦项目：总投资720,968万元，募集资金投入100,000万元。北京保利颐璟和煦项目：总投资367,857万元，募集资金投入90,000万元。佛山保利琅悦项目：总投资495,913万元，募集资金投入85,000万元。长春保利和煦项目：总投资197,899万元，募集资金投入70,000万元。北京保利天汇项目：总投资748,611万元，募集资金投入70,000万元。天津保利西棠和煦二期项目：总投资223,941万元，募集资金投入65,000万元。合肥保利海上瑧悦项目：总投资218,051万元，募集资金投入60,000万元。莆田保利瑧悦项目：总投资258,692万元，募集资金投入55,000万元。成都保利西堂和煦项目：总投资184,684万元，募集资金投入45,000万元。上海保利西郊和煦项目：总投资244,147万元，募集资金投入40,000万元。太原保利璞悦项目：总投资188,346万元，募集资金投入40,000万元。广州保利云境项目：总投资224,553万元，募集资金投入35,000万元。佛山保利广佛湾堂悦项目：总投资175,466万元，募集资金投入35,000万元。大连保利东港天珺项目：总投资158,609万元，募集资金投入30,000万元。广州保利琅悦项目：总投资115,860万元，募集资金投入30,000万元。结合公司现有货币资金使用安排、日常经营现金流、资金缺口测算等情况，说明本次募集资金的必要性和规模的合理性：2024年至2026年公司的资金缺口合计为213.12亿元。本次募集资金总额不超过95亿元，未超过公司资金缺口，也未超过129.83亿元与房地产工程建设支出相关的募投项目资本性支出。公司募集资金规模具备必要性与合理性，不存在过度融资的情形。预测销售均价高于截至2024年8月末的实际销售均价的募投项目，其实际销售均价整体较为稳定，价格波动处于合理区间。项目销售前期的销售均价未全面反映整盘销售情况。2024年9月以来房地产行业支持政策为发行人募投项目销售价格的回升提供了良好的市场基础。本次募投项目的测算销售毛利率位于8.81%至27.83%之间，测算销售净利率位于3.50%至13.63%之间。不同项目销售净利率差异较大是由房地产行业的经营特性导致的。北京保利颐璟和煦项目与成都保利西堂和煦项目的销售净利率低于5%。报告期各期末，发行人应收账款净额分别为317,864.68万元、404,362.96万元、382,137.65万元和491,944.57万元，呈上涨趋势主要因为应收物业管理费增加。各期末应收账款及其构成情况如下：应收房产业务款：2024年6月30日72,706.66万元，2023年12月31日100,892.82万元。应收物业管理费：2024年6月30日286,589.80万元，2023年12月31日149,612.33万元。应收工程款：2024年6月30日83,955.71万元，2023年12月31日87,932.46万元。应收其他款项：2024年6月30日74,584.22万元，2023年12月31日87,207.62万元。报告期各期末，发行人其他应收款（不含应收利息和应收股利）净额分别为15,768,741.54万元、15,740,900.08万元、15,038,145.64万元和14,610,435.89万元。各期末存货账面价值分别为80,965,646.27万元、87,789,319.33万元、86,950,846.42万元和83,139,500.07万元。截至最近一期末，发行人持有财务性投资金额为52,098.55万元。不存在持有金额较大、期限较长的财务性投资（包括类金融业务）情形。自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的具体情况。报告期各期末，发行人剔除预收款后的资产负债率、净负债率和现金短债比指标如下：剔除预收款后的资产负债率：2024年6月30日65.67%，2023年12月31日67.14%。净负债率：2024年6月30日66.18%，2023年12月31日61.20%。现金短债比：2024年6月30日1.22，2023年12月31日1.28。截至2024年6月30日，公司银行授信总金额为6,895亿元，已使用银行授信金额2,750亿元，未使用银行授信额度4,145亿元。报告期内，发行人还本付息情况正常，不存在大额债务违约或逾期情况。2023年度，受房地产及建筑行业波动的影响，发行人推动降本增效，降低研发费用投入，对研发方向进行了调整，大幅减少开展建筑科技等方面的自研课题，因此，相关科研课题研发费用支出较2022年度同期大幅减少。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。